// US Leveraged ETF · 3x Exposure

미국 3배 레버리지 ETF 비교 — TQQQ·UPRO·SOXL·FNGU 수익률·위험성

TQQQ(나스닥 3배)·UPRO(S&P500 3배)·SOXL(반도체 3배)·FNGU(기술주 3배) 등 주요 레버리지 ETF의 실시간 가격, 연간 수익률, 베타, 변동성을 비교합니다. 레버리지 ETF의 변동성 드래그와 손실 가속 메커니즘을 이해하고 올바른 활용법을 확인하세요.

레버리지 ETF란?

레버리지 ETF(Leveraged ETF)는 기초 지수의 일일 수익률을 2배 또는 3배로 추종하는 상장지수펀드입니다. TQQQ는 나스닥100 지수의 일일 수익률 3배, UPRO는 S&P500의 3배, SOXL은 반도체 지수의 3배 수익률을 목표로 합니다.

레버리지 ETF 위험성 — 변동성 드래그

레버리지 ETF는 일일 수익률을 복리로 추종하기 때문에 장기 보유 시 변동성 드래그(Volatility Drag)가 발생합니다. 예를 들어 기초 지수가 하루 10% 하락 후 10% 상승하면 원금으로 돌아오지만, 3배 레버리지는 30% 하락 후 30% 상승해도 원금보다 낮아집니다(-9% 손실). 횡보장에서 레버리지 ETF는 지속적으로 가치가 하락합니다.

주요 3배 레버리지 ETF 목록

  • TQQQ — ProShares UltraPro QQQ (나스닥100 3배)
  • UPRO — ProShares UltraPro S&P 500 (S&P500 3배)
  • SOXL — Direxion Daily Semiconductors Bull 3x (반도체 3배)
  • FNGU — MicroSectors FANG+ 3x Leveraged (대형 기술주 3배)
  • LABU — Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x (바이오 3배)
  • NAIL — Direxion Daily Homebuilders Bull 3x (주택건설 3배)
  • CURE — Direxion Daily Healthcare Bull 3x (헬스케어 3배)
  • FAS — Direxion Daily Financial Bull 3x (금융 3배)

레버리지 ETF 적합한 투자자

레버리지 ETF는 단기 트레이딩 목적이나 헤지 전략에 사용하는 도구입니다. 장기 투자(1년 이상)에는 변동성 드래그로 인한 원금 손실 위험이 높습니다. 투자 전 기초 지수의 방향성에 확신이 있고, 손실 한도를 명확히 설정한 경우에만 사용하세요.

레버리지:섹터:
TQQQ극위험3x

나스닥100 3배

linkNASDAQ-100ProShares

나스닥100 지수 일일 수익률의 3배를 추종합니다. AAPL·MSFT·NVDA 등 대형 기술주 집중 노출.

운용보수

0.86%

AUM

$22B

섹터

기술

UPRO극위험3x

S&P500 3배

linkS&P 500ProShares

S&P500 지수 일일 수익률의 3배를 추종합니다. 미국 대형주 500종목 전반 3배 노출.

운용보수

0.92%

AUM

$4.5B

섹터

시장전체

SOXL극위험3x

반도체 3배

linkICE Semicond.Direxion

NVDA·AMD·TSMC·AVGO 등 반도체 기업 지수의 3배를 추종합니다. 반도체 사이클에 민감.

운용보수

0.76%

AUM

$9.2B

섹터

반도체

FNGU극위험3x

FANG+ 3배

linkNYSE FANG+REX

META·AAPL·AMZN·GOOGL·MSFT·NFLX·NVDA 등 10개 대형 기술주 3배 추종.

운용보수

0.95%

AUM

$3.1B

섹터

기술

SPXL극위험3x

S&P500 3배(DX)

linkS&P 500Direxion

UPRO와 유사하게 S&P500 3배를 추종합니다. Direxion 발행으로 유동성이 높습니다.

운용보수

0.96%

AUM

$3.8B

섹터

시장전체

LABU극위험3x

바이오 3배

linkS&P BiotechDirexion

S&P 바이오텍 지수 3배 추종. FDA 승인·임상 결과에 따라 극단적 변동성.

운용보수

0.95%

AUM

$1.2B

섹터

바이오

FAS매우 높음3x

금융 3배

linkRussell 1000 FinDirexion

대형 금융주(JP모건·뱅크오브아메리카·웰스파고 등) 지수 3배 추종.

운용보수

0.97%

AUM

$2.5B

섹터

금융

CURE매우 높음3x

헬스케어 3배

linkHealth Care Sel.Direxion

S&P 500 헬스케어 섹터(J&J·유나이티드헬스 등) 3배 추종.

운용보수

0.97%

AUM

$0.7B

섹터

헬스케어

SSO높음2x

S&P500 2배

linkS&P 500ProShares

S&P500 지수 2배 추종. 3배 대비 변동성 드래그가 상대적으로 낮습니다.

운용보수

0.9%

AUM

$5.8B

섹터

시장전체

QLD높음2x

나스닥100 2배

linkNASDAQ-100ProShares

나스닥100 지수 2배 추종. TQQQ보다 낮은 변동성 드래그로 중장기 전략에 활용.

운용보수

0.95%

AUM

$5.2B

섹터

기술

실시간 가격: Yahoo Finance · AUM: ETF 운용사 공시 기준